Современные финансовые средства

Crypto-blog.ru

Оценка деловой активности

Приложение 3.

Форма № 4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»

За год 2001г.

тыс.руб.

Наименование показателя

Код стр

Сумма

Из нее

по теку-щей дея-тельности

по инвестици-онной деятельности

По финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года ………………….

010

3 050

х

х

х

2. Поступило денежных средств – всего……………………….

020

376590

в том числе:

выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

030

314 400

314 400

х

х

выручка от реализации осн. средств и иного имущества…

040

5 890

5 890

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) …….

050

56 100

56 100

х

х

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно …………………

070

кредиты, займы ……………….

080

200

200

дивиденды, проценты по финансовым вложениям … .…

090

х

прочие поступления ……….…

110

3. Направлено денежных средств – всего

120

378890

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг…

130

133185

133185

на оплату труда ……………….

140

97300

х

х

х

отчисления в государственные внебюджетные фонды ………

150

36900

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

290

290

на выдачу авансов ……………

170

48000

48000

на оплату долевого участия в строительстве …………………

180

--

х

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств …………………………

190

--

х

х

на финансовые вложения ……

200

--

на выплату дивидендов, процентов ……………………

210

--

х

на расчеты с бюджетом ………

220

62900

62900

х

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

315

315

прочие выплаты, перечисления и т.п. ……………………………

250

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ……

260

750

х

х

х

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7